开放式基金每日净值2012-01-31

2012-1-31 天天基金【字体：大中小】【我来说两句】

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	0.8910	2.9920	-0.1121
2	000011	华夏大盘精选	10.0220	10.6020	0.0100
3	000021	华夏优势增长	1.0500	2.2200	0.8646
4	000031	华夏复兴	1.0620	1.0620	-0.0941
5	000041	华夏全球	未公布	未公布	0.0000
6	000051	华夏沪深300	0.7100	0.7100	0.1410
7	000061	华夏盛世精选	0.6880	0.6880	0.4380
8	002001	华夏回报	1.1820	3.2990	0.1695
9	002011	华夏红利	1.3580	3.8310	0.0737
10	002021	华夏回报二号	1.0050	2.3200	0.1994
11	002031	华夏策略	2.0980	2.0980	-0.0476
12	020001	国泰金鹰增长	0.7460	3.7500	-0.2674
13	020003	国泰金龙行业	0.4520	3.4560	0.2217
14	020005	国泰金马稳健	0.6840	2.8590	0.1464
15	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
16	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8120	1.8080	0.2469
17	020010	国泰金牛创新	0.8430	0.9980	0.4768
18	020011	国泰沪深300	0.5020	0.7190	0.0000
19	020015	国泰区位优势	0.9720	1.0170	-0.1028
20	020021	国泰金融ETF联接	0.8730	0.8730	0.0000
21	020022	国泰保本	0.9770	0.9770	-0.1022
22	020023	国泰事件驱动	0.8850	0.8850	0.3401
23	040001	华安创新	0.5840	2.9120	-0.1709
24	040002	华安中国A股	0.6620	2.6410	0.1513
25	040004	华安宝利配置	0.9770	3.3020	-0.1022
26	040005	华安宏利	2.0673	2.6873	0.1259
27	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
28	040007	华安中小盘成长	0.8574	2.1723	0.0934
29	040008	华安策略优选	0.5759	2.1122	-0.2425
30	040011	华安核心	0.8267	1.3267	-0.2173
31	040015	华安灵活配置	0.8290	0.8290	0.0000
32	040016	华安行业轮动	0.8364	0.8364	0.2277
33	040018	华安香港精选	未公布	未公布	0.0000
34	040020	华安升级主题	0.7750	0.7750	0.0000
35	040021	华安大中华升级	未公布	未公布	0.0000
36	040025	华安科技动力	1.0090	1.0090	0.0000
37	040180	华安上证180ETF联接	0.7940	0.7940	0.1261
38	040190	华安龙头ETF联接	0.8320	0.8320	-0.2398
39	050001	博时价值增长	0.7250	3.2270	0.0000
40	050002	博时沪深300	0.6769	2.6569	0.1331
41	050004	博时精选	1.1495	2.6545	-0.1216
42	050007	博时平衡配置	0.7920	2.2070	0.0000
43	050008	博时第三产业	0.9000	2.4110	0.1112
44	050009	博时新兴成长	0.5210	2.5250	0.0000
45	050010	博时特许价值	1.0180	1.3630	-0.0981
46	050012	博时策略	0.7840	0.8080	0.0000
47	050013	博时超大盘ETF联接	0.6794	0.6794	0.2508
48	050014	博时创业成长	0.8240	0.8470	0.0000
49	050015	博时亚太精选	未公布	未公布	0.0000
50	050018	博时行业轮动	0.7210	0.7210	0.2782
51	050020	博时抗通胀增强回报	未公布	未公布	0.0000
52	050021	博时基本面200联接	0.7452	0.7452	-0.0536
53	050022	博时灵活配置	1.0040	1.0040	0.0000
54	050201	博时价值增长贰号	0.6600	2.1150	0.0000
55	070001	嘉实成长收益	0.6329	2.9395	0.2693
56	070002	嘉实增长	4.2520	4.8530	0.2121
57	070003	嘉实稳健	0.7330	2.2680	0.0000
58	070006	嘉实服务增值	3.4910	3.8710	0.1434
59	070010	嘉实主题精选	1.1200	2.6330	-0.1783
60	070011	嘉实策略增长	0.9500	1.3520	0.2110
61	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
62	070013	嘉实研究精选	1.2200	1.5860	0.0000
63	070017	嘉实量化	0.8050	0.8850	0.1244
64	070018	嘉实回报	0.8510	0.8880	0.1176
65	070019	嘉实价值优势	0.8810	0.9130	0.1136
66	070021	嘉实主题新动力	0.7700	0.7700	0.2604
67	070023	嘉实基本面120联接	0.8691	0.8691	-0.0460
68	070027	嘉实周期优选	1.0110	1.0110	-0.0988
69	070099	嘉实优质企业	0.8090	1.7050	0.2478
70	080001	长盛成长价值	0.7760	2.7200	0.1290
71	080002	长盛创新先锋	0.9811	1.3511	0.2555
72	080005	长盛量化红利	0.8510	0.8910	0.1176
73	080006	长盛环球行业	未公布	未公布	0.0000
74	080008	长盛资源主题	0.9900	0.9900	0.2024
75	090001	大成价值增长	0.6640	3.3240	0.1206
76	090003	大成蓝筹稳健	0.6090	3.1790	0.0657
77	090004	大成精选增值	0.7381	2.7406	-0.0947
78	090006	大成2020生命周期	0.6000	2.4220	0.0000
79	090007	大成策略回报	0.8240	1.5180	0.1215
80	090009	大成行业轮动	0.7770	0.7770	0.3876
81	090010	大成中证红利	0.8280	0.8280	0.1209
82	090011	大成核心双动力	0.7450	0.7450	0.1344
83	090012	大成深证40ETF联接	0.7300	0.7300	0.2747
84	090013	大成保本	1.0290	1.0290	0.0000
85	090015	大成内需增长	0.8360	0.8360	0.2398
86	090016	大成中证内地消费	1.0030	1.0030	0.1998
87	096001	大成标普500	未公布	未公布	0.0000
88	100016	富国天源平衡	0.8674	2.3310	0.0808
89	100020	富国天益价值	0.8025	3.8138	0.0000
90	100022	富国天瑞强势	0.7115	3.1194	0.2254
91	100026	富国天合优选	0.7366	2.1541	-0.0271
92	100029	富国天成红利	1.0903	1.3013	-0.0458
93	100032	富国天鼎	1.0010	1.5780	0.1000
94	100038	富国沪深300	0.8300	0.8300	0.1206
95	100039	富国通胀主题	0.7990	0.8190	0.0000
96	100053	富国上证综指ETF联接	0.8030	0.8030	0.3750
97	100055	富国全球消费品	未公布	未公布	0.0000
98	100056	富国低碳环保	0.8460	0.8460	-0.1181
99	110001	易方达平稳	1.1520	2.4120	-0.1733
100	110002	易基策略成长	3.2890	4.1590	-0.0608
101	110003	易基50指数	0.6662	2.5162	0.0000
102	110005	易基积极成长	0.7494	3.7630	0.3750
103	110009	易基价值精选	0.9707	2.3107	0.0722
104	110010	易基价值成长	1.1155	1.2055	0.2246
105	110011	易方达中小盘	1.3578	1.3978	0.4661
106	110012	易方达科汇	0.9910	5.1280	0.2022
107	110013	易方达科翔	1.0500	5.0090	0.8646
108	110015	易方达行业领先	0.9660	1.0460	0.0000
109	110019	易方达深100ETF联接	0.7325	0.7325	0.2326
110	110020	易方达沪深300	0.7613	0.7613	0.1315
111	110021	易方达中盘ETF联接	0.7892	0.7892	0.1015
112	110022	易方达消费行业	0.7930	0.7930	0.2528
113	110023	易方达医疗保健	0.7910	0.7910	0.0000
114	110025	易方达资源行业	0.9600	0.9600	0.3135
115	110029	易方达科讯	0.5612	3.6988	0.1070
116	112002	易基策略二号	1.2230	2.7780	0.0000
117	118001	易方达亚洲精选	未公布	未公布	0.0000
118	121002	国投瑞银景气	0.7783	2.7473	0.0643
119	121003	国投瑞银核心	0.6913	2.2213	0.2029
120	121005	国投瑞银创新	0.6062	2.2524	0.0991
121	121006	国投瑞银稳健	0.8620	1.4520	0.2326
122	121007	国投瑞银优先	0.8440	0.8990	0.0000
123	121008	国投瑞银成长	0.5946	1.8955	-0.1176
124	121010	国投瑞源保本	未公布	未公布	0.0000
125	150001	国投瑞银进取	0.3940	0.6190	0.0000
126	150002	大成优选	0.7720	0.8250	-0.3871
127	150003	建信优势动力	0.8250	0.8250	0.1214
128	150006	长盛同庆A	1.1530	1.1530	0.0868
129	150007	长盛同庆B	0.6200	0.6200	0.0000
130	150008	国投瑞和小康	0.9530	0.7420	2.0343
131	150009	国投瑞和远见	0.9350	0.7420	0.1071
132	150010	国泰优先	1.1120	1.1120	0.0000
133	150011	国泰进取	0.5560	0.5560	0.7246
134	150016	兴全合润A	1.0000	1.0000	0.0000
135	150017	兴全合润B	0.6828	0.6828	0.0000
136	150103	银河银泰	0.8834	3.4234	0.4549
137	151001	银河稳健	0.8336	2.9859	-0.2513
138	159901	易方达深100ETF	0.5887	2.9087	0.2554
139	159902	华夏中小板ETF	1.9560	2.0560	0.1024
140	159903	南方深成ETF	0.9449	0.6972	0.3079
141	159905	工银深证红利ETF	0.7177	0.7177	0.0418
142	159906	大成深证40ETF	0.7070	0.7070	0.2837
143	159907	广发中小板300ETF	0.7724	0.7018	-0.0776
144	159908	博时基本面200ETF	0.7347	0.7347	-0.0544
145	159909	招商深证50ETF	2.2880	0.7040	-0.1309
146	159910	嘉实基本面120ETF	0.8344	0.8344	-0.0479
147	159911	鹏华民营ETF	2.5168	0.7626	0.2509
148	159912	汇添富深证300ETF	0.8543	0.8543	0.2111
149	159913	交银300价值ETF	0.9480	0.9480	0.1056
150	160105	南方积极配置	0.8844	2.3764	0.0113
151	160106	南方高增长	1.1671	2.6141	0.0429
152	160119	南方中证500	0.8178	0.8878	0.0612
153	160121	南方金砖四国	未公布	未公布	0.0000
154	160125	南方中国中小盘	未公布	未公布	0.0000
155	160211	国泰中小盘	0.7900	0.9430	-0.1264
156	160212	国泰估值优势	0.8340	0.8340	0.2404
157	160213	国泰纳斯达克100	未公布	未公布	0.0000
158	160215	国泰价值经典	0.7630	0.7630	0.1312
159	160217	国泰信用互利分级	1.0030	1.0030	0.0000
160	160311	华夏蓝筹	0.6910	3.1150	0.2903
161	160314	华夏行业	0.7760	3.6170	0.0000
162	160415	华安深证300	0.8570	0.8570	0.2339
163	160505	博时主题行业	1.5420	3.3580	-0.1295
164	160512	博时卓越品牌	0.8900	0.9090	0.2252
165	160603	鹏华普天收益	0.7260	3.1720	0.1379
166	160605	鹏华中国50	1.0840	3.1840	0.0000
167	160607	鹏华价值	0.7510	2.3480	-0.1330
168	160610	鹏华动力增长	0.9370	1.3570	0.2139
169	160611	鹏华治理	0.7820	0.8820	0.0000
170	160613	鹏华创新	1.1130	1.1430	0.0899
171	160615	鹏华300	0.8760	0.9360	0.2288
172	160616	鹏华中证500	0.6920	0.6920	0.0000
173	160706	嘉实300	0.6488	2.5168	0.1235
174	160716	嘉实基本面50	0.6636	0.6636	0.0000
175	160717	嘉实H股	未公布	未公布	0.0000
176	160719	嘉实黄金	未公布	未公布	0.0000
177	160805	长盛同智优势	0.7549	2.1241	0.0265
178	160806	长盛同庆可分离	0.8330	0.8330	0.0000
179	160807	长盛沪深300	0.8120	0.8620	0.1233
180	160808	长盛中证200分级	1.0190	1.0210	0.0000
181	160910	大成创新成长	0.6980	1.9090	0.1435
182	161005	富国天惠精选	1.1731	2.9361	-0.1532
183	161017	富国中证500	0.8640	0.8640	0.3484
184	161116	易方达黄金主题	未公布	未公布	0.0000
185	161207	国投瑞和300	0.9350	0.7420	0.1071
186	161210	国投瑞银新兴市场	未公布	未公布	0.0000
187	161211	国投瑞银沪深300	0.7570	0.7570	0.1323
188	161213	国投瑞银中证消费	0.7650	0.7650	0.2621
189	161217	国投瑞银中证资源	0.8720	0.8720	0.3452
190	161219	国投瑞银新兴产业	0.9970	0.9970	-0.3000
191	161601	融通新蓝筹	0.6573	2.9523	0.1219
192	161604	融通深证100	0.9670	2.3300	0.2073
193	161605	融通蓝筹成长	0.9650	2.2450	0.2077
194	161606	融通行业景气	0.6580	2.5980	0.0000
195	161607	融通巨潮	0.7620	2.2760	0.1314
196	161609	融通动力先锋	0.8930	1.4380	0.5631
197	161610	融通领先成长	0.7060	2.1910	0.0000
198	161611	融通内需驱动	0.6110	0.7310	0.1639
199	161612	融通深证成份	0.7610	0.7610	0.3958
200	161706	招商优质成长	1.0134	2.9237	0.1482
201	161714	招商金砖四国	未公布	未公布	0.0000
202	161810	银华内需精选	0.6400	0.6080	-0.3115
203	161811	银华沪深300	0.7590	0.7590	0.1319
204	161812	银华深证100	0.8310	0.8770	0.2413
205	161815	银华抗通胀主题	未公布	未公布	0.0000
206	161816	银华权重90指数分级	0.7320	0.7580	0.1368
207	161818	银华消费主题分级	0.8840	0.8880	0.1133
208	161819	银华资源主题分级	1.0220	1.0240	0.2944
209	161903	万家公用	0.5938	1.8296	0.2871
210	161907	万家中证红利	0.8481	0.8481	0.1535
211	162006	长城久富	0.9064	3.2972	0.5882
212	162010	长城久兆300	未公布	未公布	0.0000
213	162102	金鹰中小盘精选	0.6929	2.2889	0.0000
214	162201	泰达宏利成长	0.8221	2.7371	-0.7725
215	162202	泰达宏利周期	0.7934	2.8384	-0.3767
216	162203	泰达宏利稳定	0.5999	2.5399	0.0167
217	162204	泰达宏利精选	3.9651	4.2051	-0.2240
218	162205	泰达宏利预算	1.0219	2.3469	-0.1758
219	162207	泰达宏利效率	0.6454	1.5523	0.1241
220	162208	泰达宏利首选	0.8773	1.1973	-0.1025
221	162209	泰达宏利市值	0.6302	0.6302	-0.3951
222	162211	泰达宏利品质	0.9810	1.1910	-0.2035
223	162212	泰达宏利先锋	0.9590	1.0110	-0.3119
224	162213	泰达宏利中证大盘	0.8860	0.9060	0.1130
225	162214	泰达宏利中小盘	0.7710	0.7710	0.0000
226	162216	泰达宏利500分级	0.9750	0.9770	0.1027
227	162307	海富通中证100	0.7170	0.7170	0.1397
228	162411	华宝标普油气	未公布	未公布	0.0000
229	162509	国联安双禧中证100	0.9070	0.9070	0.1104
230	162605	景顺鼎益LOF	0.7870	2.8870	0.1272
231	162607	景顺资源垄断	0.6660	2.6670	0.0000
232	162703	广发小盘成长	1.6752	2.9852	-0.1431
233	162711	广发中证500	0.7390	0.7390	0.1355
234	163001	长信中证央企	0.8100	0.8100	0.1236
235	163109	申万深成指分级	0.6560	0.6900	0.3058
236	163110	申万量化小盘	0.7770	0.7770	-0.1285
237	163208	诺安油气能源	未公布	未公布	0.0000
238	163302	大摩华鑫资源优选	1.7314	3.1744	-0.0231
239	163402	兴全趋势	0.8136	4.9869	0.0123
240	163406	兴全合润分级	0.8097	0.8097	0.0000
241	163407	兴全沪深300	0.8106	0.8106	0.0000
242	163409	兴全绿色投资	0.8820	0.8820	0.1135
243	163411	兴全保本	1.0103	1.0103	0.0198
244	163503	天治核心成长	0.4486	1.8853	0.1787
245	163801	中银中国	1.0264	3.2364	0.2540
246	163803	中银增长	0.5631	2.4468	0.0711
247	163804	中银收益	0.7704	1.9704	0.3909
248	163805	中银策略	0.8516	1.1816	0.2826
249	163807	中银优选	0.8759	1.0659	0.2633
250	163808	中银中证100	0.7260	0.7360	0.1379
251	163809	中银蓝筹精选	0.8180	0.8380	0.1224
252	163810	中银价值精选	0.7540	0.7740	-0.1325
253	163813	中银全球策略	未公布	未公布	0.0000
254	163818	中银中小盘	1.0060	1.0060	0.0995
255	164205	天弘深成指	0.7310	0.7310	0.2743
256	164701	汇添富黄金及贵金属	未公布	未公布	0.0000
257	164809	工银中证500分级	未公布	未公布	0.0000
258	165309	建信沪深300	0.7080	0.7080	0.1414
259	165310	建信双利分级	0.8220	0.8380	0.2439
260	165508	信诚深度价值	0.7790	0.7790	0.0000
261	165510	信诚金砖四国	未公布	未公布	0.0000
262	165511	信诚中证500分级	0.7070	0.7070	0.0000
263	165512	信诚新机遇	0.8370	0.8370	0.0000
264	165513	信诚全球商品	未公布	未公布	0.0000
265	165515	信诚沪深300分级	未公布	未公布	0.0000
266	166001	中欧新趋势	0.6225	0.8825	0.2900
267	166002	中欧新蓝筹	0.8223	1.4023	0.1827
268	166005	中欧价值发现	0.8600	0.8600	0.1164
269	166006	中欧中小盘	0.7621	0.8121	0.3952
270	166007	中欧沪深300	0.8083	0.8533	0.1239
271	166009	中欧新动力	0.8089	0.8089	0.1362
272	180001	银华优势企业	0.9755	2.6355	0.2260
273	180002	银华保本增值	1.0130	1.0317	0.0790
274	180003	银华道琼斯88	0.7502	2.5502	0.1068
275	180010	银华优质增长	1.2621	2.8221	0.0079
276	180012	银华富裕主题	0.9373	1.8903	0.0107
277	180013	银华领先策略	1.0368	1.4168	-0.1925
278	180018	银华和谐主题	0.9270	1.0070	-0.2153
279	180020	银华成长先锋	0.7740	0.7990	-0.1290
280	180028	银华永祥保本	1.0440	1.0440	0.0959
281	183001	银华全球优选	未公布	未公布	0.0000
282	200001	长城久恒平衡	1.0650	2.2250	0.3770
283	200002	长城久泰	0.9698	3.8298	0.1549
284	200006	长城消费增值	0.7275	2.1675	0.3448
285	200007	长城安心回报	0.5751	1.6047	0.2965
286	200008	长城品牌优选	0.7127	0.7127	0.0281
287	200010	长城双动力	0.8006	0.8256	0.3132
288	200011	长城景气行业	0.8870	0.9120	0.1129
289	200012	长城中小盘	0.7390	0.7390	0.1355
290	202001	南方稳健成长	0.7833	2.6183	0.1022
291	202002	南方稳健成长贰号	0.4298	1.6788	0.0932
292	202003	南方绩优成长	1.0273	1.9440	-0.0486
293	202005	南方成份精选	0.8149	0.8349	0.2707
294	202007	南方隆元产业	0.5540	0.5540	0.3623
295	202009	南方盛元红利	0.7230	0.8210	0.1385
296	202011	南方优选价值	0.9280	1.4480	0.1079
297	202015	南方沪深300	0.8463	1.0063	0.1301
298	202017	南方深成ETF联接	0.7189	0.7189	0.2930
299	202019	南方策略优化	0.6830	0.7030	0.1466
300	202021	南方小康ETF联接	0.7708	0.7908	-0.2201
301	202023	南方优选成长	0.8110	0.8110	0.2472
302	202025	南方380ETF联接	0.8250	0.8250	0.1578
303	202202	南方避险增值	2.4026	3.0416	0.0416
304	202211	南方恒元保本	1.0100	1.2030	0.0991
305	202212	南方保本	1.0280	1.0280	0.0974
306	202801	南方全球精选	未公布	未公布	0.0000
307	206001	鹏华行业成长	0.8304	3.3779	-0.0481
308	206002	鹏华精选成长	0.7080	0.7080	0.0000
309	206005	鹏华民企50联接	0.8260	0.8260	0.2427
310	206006	鹏华环球发现	未公布	未公布	0.0000
311	206007	鹏华消费优选	0.7450	0.7450	-0.2677
312	206009	鹏华新兴产业	0.8950	0.8950	-0.1116
313	206010	鹏华民营ETF联接	0.7875	0.7875	0.2291
314	206011	鹏华美国房地产	未公布	未公布	0.0000
315	210001	金鹰优选	0.5622	2.2300	0.1603
316	210002	金鹰红利价值	0.8351	1.2231	0.2641
317	210003	金鹰优势	0.7368	0.7668	0.0272
318	210004	金鹰稳健成长	0.6690	0.8490	0.0000
319	210005	金鹰主题优势	0.6380	0.6380	-0.1565
320	210006	金鹰保本	1.0310	1.0310	0.0000
321	210007	金鹰中证领先	0.7284	0.7284	-0.0960
322	210008	金鹰策略配置	0.9250	0.9250	-0.0108
323	213001	宝盈鸿利收益	0.4379	2.2378	0.5280
324	213002	宝盈泛沿海	0.3564	1.8146	0.1686
325	213003	宝盈策略增长	0.7551	1.1551	0.2922
326	213006	宝盈核心优势	0.6962	0.8962	0.0719
327	213008	宝盈资源优选	0.7758	1.0288	-0.3596
328	213010	宝盈中证100	0.7500	0.7500	0.1335
329	217001	招商安泰股票	0.3250	3.3290	0.0000
330	217002	招商安泰平衡	0.9856	2.4006	0.1016
331	217005	招商先锋	0.5757	2.5257	-0.0868
332	217009	招商核心价值	0.7701	0.8901	0.0910
333	217010	招商大盘蓝筹	0.8790	1.2590	0.0000
334	217012	招商行业领先	0.8710	0.8710	0.1149
335	217013	招商中小盘	0.8100	0.8100	0.0000
336	217015	招商全球资源	未公布	未公布	0.0000
337	217016	招商深证100	0.8300	0.8300	0.1206
338	217017	招商消费ETF联接	0.7370	0.7370	0.0000
339	217019	招商深证50ETF联接	0.7130	0.7130	-0.1401
340	217020	招商安达保本	1.0670	1.0670	0.0938
341	217021	招商优势企业	未公布	未公布	0.0000
342	229001	泰达宏利全球格局	未公布	未公布	0.0000
343	233001	大摩华鑫基础行业	0.4017	1.9467	0.0000
344	233006	大摩华鑫领先优势	0.9065	0.9065	0.1768
345	233007	大摩华鑫卓越成长	0.9068	0.9068	0.1878
346	233008	大摩华鑫消费领航	0.7589	0.7589	0.1980
347	233009	大摩多因子策略	0.8300	0.8300	-0.1203
348	233010	大摩深证300	0.9510	0.9510	0.2107
349	240001	华宝宝康消费品	1.2034	3.8354	0.1248
350	240002	华宝宝康灵活配置	1.1768	2.8668	0.0510
351	240004	华宝动力组合	0.7629	3.2729	0.1181
352	240005	华宝多策略	0.4476	3.7736	0.0223
353	240008	华宝收益增长	2.4823	2.4823	0.2544
354	240009	华宝先进成长	1.4515	1.4515	-0.3022
355	240010	华宝行业精选	0.7730	0.7730	0.2594
356	240011	华宝大盘精选	1.2547	1.3347	0.0638
357	240014	华宝中证100	0.7288	0.7288	0.1649
358	240016	华宝价值ETF联接	0.8660	0.8960	0.0000
359	240017	华宝新兴产业	0.6923	0.6923	-0.1586
360	240019	华宝上证180成长联接	0.9710	0.9710	0.1031
361	241001	华宝海外中国成长	未公布	未公布	0.0000
362	241002	华宝兴业成熟市场	未公布	未公布	0.0000
363	253010	国联安安心成长	0.6760	1.5330	0.0000
364	255010	国联安稳健	0.8020	2.2420	-0.2488
365	257010	国联安小盘精选	0.6830	2.8130	-0.2920
366	257020	国联安精选	0.6670	2.4120	-0.2990
367	257030	国联安优势	0.7850	1.0660	0.2554
368	257050	国联安主题	0.8150	0.8150	0.1229
369	257060	国联安商品ETF联接	0.7450	0.7450	0.2692
370	257070	国联安优选行业	0.8230	0.8230	-0.3632
371	260101	景顺优选股票	0.8922	2.8229	0.2585
372	260103	景顺动力平衡	0.5676	2.8576	0.2827
373	260104	景顺内需增长	3.1070	4.2430	0.3229
374	260108	景顺新兴成长	0.6960	2.0560	-1.5559
375	260109	景顺内需贰号	0.8350	2.1610	0.3606
376	260110	景顺精选蓝筹	0.6740	0.6740	0.1486
377	260111	景顺公司治理	0.9630	1.3110	0.1040
378	260112	景顺能源基建	0.9510	0.9660	0.1053
379	260115	景顺中小盘	0.7530	0.7530	0.4000
380	260116	景顺核心竞争	1.0290	1.0290	0.0000
381	262001	景顺长城大中华	未公布	未公布	0.0000
382	270001	广发聚富	0.9850	3.2950	0.3668
383	270002	广发稳健增长	1.2255	2.9805	0.4508
384	270005	广发聚丰	0.6074	3.5760	0.0494
385	270006	广发策略优选	1.1250	2.3850	0.5452
386	270007	广发大盘成长	0.6223	0.6223	0.1287
387	270008	广发核心精选	1.2380	1.4480	0.4870
388	270010	广发沪深300	1.0670	1.3570	0.0938
389	270021	广发聚瑞	0.9140	0.9140	0.3293
390	270022	广发内需增长	0.7930	0.8930	-0.1259
391	270023	广发亚太精选	未公布	未公布	0.0000
392	270024	广发聚祥保本	1.0200	1.0200	0.0981
393	270025	广发行业领先	0.7170	0.7170	0.1397
394	270026	广发中小板300联接	0.7125	0.7125	-0.0701
395	270027	广发全球农业指数	未公布	未公布	0.0000
396	270028	广发制造业精选	0.9530	0.9530	0.0000
397	288001	华夏经典配置	0.8920	3.0320	-0.2237
398	288002	华夏收入	2.1720	3.5720	-0.1838
399	290002	泰信先行策略	0.4444	2.0357	0.3613
400	290004	泰信优质生活	0.6764	1.2764	0.2668
401	290005	泰信优势增长	0.7780	1.2180	0.1287
402	290006	泰信蓝筹精选	0.7012	1.1012	0.5016
403	290008	泰信发展主题	0.7560	0.7560	0.6658
404	290009	泰信周期回报	0.9990	1.0050	-0.1998
405	290010	泰信中证200	0.7140	0.7340	0.1403
406	290011	泰信中小盘	0.9900	0.9900	0.1011
407	310308	申万盛利精选	0.7498	2.4018	0.0801
408	310318	申万盛利配置	0.9675	1.7585	0.0103
409	310328	申万新动力	0.5147	2.2149	0.2532
410	310358	申万新经济	0.5308	1.8627	0.3023
411	310368	申万竞争优势	0.8756	1.3456	0.5512
412	310388	申万消费增长	0.7230	0.8080	0.2774
413	310398	申万沪深300	0.7420	0.7420	-0.1346
414	320001	诺安平衡	0.5963	2.8563	0.1512
415	320003	诺安股票	0.7919	2.6754	0.0758
416	320005	诺安价值增长	0.7399	1.6849	0.3390
417	320006	诺安灵活配置	0.8880	1.4680	0.3390
418	320007	诺安成长	0.8300	1.2750	0.6061
419	320010	诺安中证100	0.7010	0.7010	0.1429
420	320011	诺安中小盘	0.9020	0.9620	0.0000
421	320012	诺安主题精选	0.7880	0.7880	0.0000
422	320013	诺安全球黄金	未公布	未公布	0.0000
423	320014	诺安上证ETF联接	0.7150	0.7150	0.1401
424	320015	诺安保本	1.0370	1.0370	0.0965
425	320016	诺安多策略	0.7870	0.7870	-0.1269
426	320017	诺安收益不动产	未公布	未公布	0.0000
427	340006	兴全全球视野	3.1617	3.1617	0.0633
428	340007	兴全社会责任	1.0920	1.2820	-0.1828
429	340008	兴全有机增长	1.0478	1.0478	0.0669
430	350001	天治财富增长	0.6175	2.1628	0.0000
431	350002	天治品质优选	0.7585	3.2835	-0.1842
432	350005	天治创新先锋	0.9694	0.9694	0.0826
433	350007	天治趋势精选	0.9100	0.9100	-0.1098
434	350008	天治成长精选	0.9150	0.9150	-0.1092
435	360001	光大量化核心	0.7507	2.7544	-0.0666
436	360005	光大红利	1.9570	2.6150	0.0716
437	360006	光大新增长	0.9553	2.2353	0.3783
438	360007	光大优势配置	0.6077	0.6077	0.1648
439	360010	光大均衡精选	0.8845	1.0045	0.3859
440	360011	光大动态优选	0.8240	0.9540	0.2433
441	360012	光大中小盘	0.7546	0.7846	0.6805
442	360016	光大行业轮动	未公布	未公布	0.0000
443	371020	上投纯债A	1.0420	1.0420	-0.0959
444	373010	上投双息	0.7065	2.1357	0.0992
445	373020	上投双核平衡	0.9497	1.0507	-0.0421
446	375010	上投中国优势	1.7291	4.7991	0.1622
447	376510	上投大盘蓝筹	0.7450	0.7450	0.0000
448	377010	上投阿尔法	2.2214	4.1414	0.1714
449	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
450	377020	上投内需动力	0.8307	1.0967	-0.1082
451	377150	上投品质生活	未公布	未公布	0.0000
452	377240	上投新兴动力	0.8350	0.8350	-0.1196
453	377530	上投行业轮动	0.7620	0.7620	0.2632
454	378006	上投新兴市场	未公布	未公布	0.0000
455	378010	上投成长先锋	1.1926	1.8726	0.1259
456	379010	上投中小盘	1.0380	1.0780	0.4840
457	398001	中海优质成长	0.4614	2.6309	0.1302
458	398011	中海分红增利	0.6665	2.0665	-0.3439
459	398021	中海能源策略	0.5885	0.8985	-0.0170
460	398031	中海灵活配置	0.7939	1.1889	-0.0755
461	398041	中海量化策略	0.8290	0.8660	0.3632
462	398051	中海能源主题	0.7720	0.7720	-0.2584
463	398061	中海消费主题精选	0.9740	0.9740	0.0000
464	399001	中海上证50	0.7200	0.7200	0.0000
465	400001	东方龙	0.6264	2.3879	0.1279
466	400003	东方精选	0.9183	3.0811	0.5034
467	400007	东方策略成长	1.2786	1.2786	0.1410
468	400011	东方核心动力	0.7158	0.7158	0.0419
469	400013	东方保本	1.0100	1.0100	0.0000
470	400015	东方增长中小盘	未公布	未公布	0.0000
471	410001	华富竞争力	0.4662	1.5943	0.0429
472	410003	华富成长趋势	0.5093	0.7993	0.0786
473	410006	华富策略精选	0.7363	0.8963	0.0544
474	410007	华富价值增长	0.6804	0.6804	-0.2492
475	410008	华富中证100	0.7097	0.7097	0.1694
476	410009	华富量子生命力	0.7419	0.7419	-0.1749
477	410010	华富中小板	1.0040	1.0040	0.0000
478	420001	天弘精选	0.4927	1.5100	0.1830
479	420003	天弘永定	0.7671	1.1021	0.5769
480	420005	天弘周期策略	0.7770	0.8190	0.2581
481	450001	国富中国收益	0.4682	1.9950	-0.0640
482	450002	国富弹性市值	1.0484	2.3684	0.0573
483	450003	国富潜力组合	0.8662	1.2762	0.1272
484	450004	国富深化价值	1.1268	1.3268	0.0799
485	450007	国富成长动力	0.7842	0.9642	-0.1528
486	450008	国富沪深300	0.8730	0.8730	0.4603
487	450009	国富中小盘	0.8130	0.8130	0.4944
488	450010	国富策略回报	0.8100	0.8100	-0.1233
489	457001	国富亚洲机会	未公布	未公布	0.0000
490	460001	华泰柏瑞盛世	0.4954	2.3468	-0.0404
491	460002	华泰柏瑞成长	0.7287	0.7787	0.4134
492	460005	华泰柏瑞价值	0.9681	1.4781	-0.0310
493	460007	华泰柏瑞行业	0.6210	0.6210	0.1613
494	460009	华泰柏瑞量化	0.8110	0.8310	0.2472
495	460010	华泰柏瑞亚洲企业	未公布	未公布	0.0000
496	460220	华泰柏瑞中小盘联接	0.6830	0.6830	0.0000
497	470006	汇添富医药保健	0.7130	0.7130	0.0000
498	470007	汇添富综指	0.7490	0.7490	0.2677
499	470009	汇添富民营活力	0.8870	0.8870	0.0000
500	470018	汇添富保本	1.0220	1.0220	0.0000
501	470028	汇添富社会责任	0.8230	0.8230	0.1217
502	470068	汇添富深证300联接	0.9283	0.9283	0.1835
503	470888	汇添富亚澳股票	未公布	未公布	0.0000
504	481001	工银核心价值	0.2745	3.6656	0.0000
505	481004	工银稳健成长	1.0988	1.3488	0.1367
506	481006	工银红利	0.8302	0.8702	0.6303
507	481008	工银大盘蓝筹	0.7700	1.1800	0.0000
508	481009	工银沪深300	0.8652	1.0602	0.1273
509	481010	工银中小盘成长	0.7480	0.7480	0.1339
510	481012	工银深证红利ETF联接	0.7256	0.7256	0.0414
511	481013	工银消费服务行业	0.8240	0.8240	0.3654
512	481015	工银主题策略	0.9610	0.9610	0.1042
513	483003	工银精选平衡	0.5220	1.7393	0.5587
514	486001	工银全球配置	未公布	未公布	0.0000
515	486002	工银全球精选	未公布	未公布	0.0000
516	487016	工银瑞信保本	未公布	未公布	0.0000
517	510013	交银180治理ETF	0.6380	0.7100	0.0000
518	510023	博时超大盘ETF	0.1807	0.6665	0.2775
519	510033	华宝价值ETF	2.3190	0.7940	0.0000
520	510050	华夏上证50ETF	1.7610	2.2590	0.0568
521	510060	工银央企ETF	1.1167	0.7143	0.0717
522	510063	工银央企ETF	未公布	未公布	0.0000
523	510073	鹏华民企50ETF	0.9530	0.8170	0.3158
524	510081	长盛动态精选	0.8860	2.7860	0.2716
525	510093	建信上证ETF	0.8140	0.9710	-0.1227
526	510113	海富通上证50ETF	2.1380	0.8580	0.1405
527	510123	海富通上证100ETF	1.7370	0.7320	0.0576
528	510133	易方达中盘ETF	2.2397	0.7703	0.1073
529	510153	招商消费ETF	2.2080	0.7280	0.0000
530	510163	南方小康ETF	0.3437	0.8551	-0.2322
531	510173	国联安商品ETF	2.3750	0.7370	0.2110
532	510180	华安上证180ETF	0.5350	2.0660	0.1873
533	510190	华安龙头ETF	2.1310	0.8170	-0.1874
534	510213	富国上证综指ETF	2.3210	0.7940	0.3025
535	510220	华泰柏瑞中小盘ETF	2.4670	0.6740	0.0811
536	510230	国泰金融ETF	3.0000	0.8520	0.0667
537	510260	诺安上证ETF	0.7030	0.7030	0.1425
538	510280	华宝上证180成长ETF	0.9400	0.9400	0.1065
539	510293	南方上证380ETF	0.8161	0.8161	0.1841
540	510880	上证红利ETF	1.8820	1.3140	0.2130
541	519001	银华价值优选	1.1082	3.8024	-0.2251
542	519003	海富通收益增长	0.6590	2.2740	0.0000
543	519005	海富通股票	0.5350	2.4840	0.0000
544	519007	海富通强化回报	0.6110	2.1070	0.0000
545	519008	汇添富优势	1.8988	4.0788	-0.0474
546	519011	海富通精选	0.6536	3.5552	0.2454
547	519013	海富通风格优势	0.7830	1.8890	0.2561
548	519015	海富通精选贰号	0.6180	0.9380	0.1621
549	519017	大成积极成长	0.7930	1.9110	0.1263
550	519018	汇添富均衡	0.5755	2.0845	0.0174
551	519019	大成景阳领先	0.6270	3.6650	0.0000
552	519021	国泰金鼎价值	0.5660	1.7280	-0.1764
553	519025	海富通领先成长	0.8770	1.0270	0.1142
554	519026	海富通中小盘	0.8340	0.8340	0.1200
555	519027	海富通上证50ETF联接	0.7860	0.7860	0.1274
556	519029	华夏稳增	1.2160	1.9210	-0.1642
557	519032	海富通上证100ETF联接	0.7520	0.7520	0.0000
558	519033	海富通国策导向	0.9970	0.9970	0.0000
559	519035	富国天博	0.7510	2.7002	0.0133
560	519039	长盛同德主题	0.7508	2.1514	0.3073
561	519066	汇添富蓝筹	1.0690	1.3890	0.0000
562	519068	汇添富焦点	1.0026	1.2426	0.0399
563	519069	汇添富价值	0.9790	1.4490	0.0000
564	519087	新华优选分红	0.7315	2.3677	-0.5574
565	519089	新华优选成长	1.4047	1.8047	-0.0356
566	519091	新华资源优势	0.8810	0.8810	-0.1134
567	519093	新华钻石品质	0.8640	0.8640	-0.5754
568	519095	新华行业周期	0.9590	0.9590	0.2090
569	519097	新华市值优选	0.7950	0.7950	0.1259
570	519099	新华灵活主题	0.7840	0.7840	0.0000
571	519100	长盛中证100	0.7198	1.3398	0.1670
572	519110	浦银价值	0.6970	0.6970	0.0000
573	519113	浦银精致生活	0.7890	0.8490	0.1269
574	519115	浦银红利精选	0.7230	0.7230	-0.1381
575	519116	浦银沪深300	0.7870	0.7870	0.2548
576	519180	万家180	0.5526	2.8926	0.1087
577	519181	万家和谐	0.4402	1.0443	-0.4072
578	519183	万家引擎	0.7761	1.2661	-1.1086
579	519185	万家精选	0.6738	0.7538	0.1635
580	519300	大成沪深300	0.7551	2.1651	0.1193
581	519601	海富通中国海外	未公布	未公布	0.0000
582	519602	海富通大中华	未公布	未公布	0.0000
583	519668	银河成长	0.9324	1.4874	0.3228
584	519670	银河行业优选	0.8790	1.2390	0.0000
585	519671	银河沪深300	0.7340	0.7340	0.0000
586	519672	银河蓝筹精选	0.7780	0.7780	0.5168
587	519674	银河创新成长	0.7841	0.7841	-0.1401
588	519676	银河保本	1.0210	1.0210	0.0980
589	519678	银河消费驱动	0.8990	0.8990	0.5593
590	519686	交银治理ETF联接	0.7260	0.7260	0.0000
591	519688	交银精选	0.6581	2.8039	-0.1820
592	519690	交银稳健	1.1431	2.5981	0.2895
593	519692	交银成长	2.2139	2.4589	-0.0316
594	519694	交银蓝筹	0.6363	0.6513	-0.0471
595	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
596	519698	交银先锋	0.9226	0.9776	-0.2918
597	519700	交银主题优选	0.8370	0.8520	0.0000
598	519702	交银趋势	0.7540	0.7540	0.0000
599	519704	交银先进制造	0.8000	0.8000	-0.2494
600	519706	交银价值ETF联接	0.9420	0.9420	0.1063
601	519979	长信内需成长	0.8170	0.8170	0.2454
602	519981	长信标普100	未公布	未公布	0.0000
603	519983	长信量化先锋	0.7140	0.7140	0.0000
604	519991	长信双利优选	0.7360	1.0360	0.0000
605	519993	长信增利动态	0.5658	1.8048	0.0354
606	519994	长信金利趋势	0.6259	1.9246	0.2723
607	519996	长信银利精选	0.5833	2.5033	0.0686
608	521698	交银先锋	未公布	未公布	0.0000
609	530001	建信恒久价值	0.4837	2.2129	0.0621
610	530003	建信优选成长	0.7278	2.1778	0.1514
611	530005	建信优化配置	0.7178	1.2678	0.1116
612	530006	建信核心精选	0.9590	1.6240	0.1044
613	530010	建信上证ETF联接	0.9370	0.9370	-0.1066
614	530011	建信内生动力	0.8250	0.8250	0.1214
615	530012	建信保本	0.9950	0.9950	0.0000
616	530016	建信恒稳价值	1.0170	1.0170	0.1970
617	539001	建信全球机遇	未公布	未公布	0.0000
618	539002	建信新兴市场	未公布	未公布	0.0000
619	540001	汇丰晋信2016	1.3986	2.0486	-0.1571
620	540002	汇丰晋信龙腾	1.1214	1.9874	-0.1691
621	540003	汇丰晋信策略	0.8929	1.0129	-0.1119
622	540004	汇丰晋信2026	0.9556	1.2756	-0.5309
623	540006	汇丰晋信大盘	0.9268	0.9868	0.1513
624	540007	汇丰晋信中小盘	0.6938	0.7138	0.6090
625	540008	汇丰晋信低碳先锋	0.7864	0.8864	-0.1143
626	540009	汇丰晋信消费红利	0.7823	0.7823	0.1536
627	540010	汇丰晋信科技先锋	0.7981	0.7981	-0.1626
628	550001	信诚四季红	0.7085	1.9205	0.2547
629	550002	信诚精萃成长	0.7124	1.6946	-0.0140
630	550003	信诚盛世蓝筹	1.5830	1.5830	0.1265
631	550008	信诚优胜精选	0.7540	0.7540	0.1328
632	550009	信诚中小盘	0.6620	0.7920	-0.1508
633	560002	益民红利成长	0.4484	1.3919	-0.0891
634	560003	益民创新优势	0.7320	0.7520	0.0820
635	570001	诺德价值	0.8027	0.8027	-0.0747
636	570005	诺德成长优势	0.8800	0.8800	0.4566
637	570006	诺德中小盘	0.7370	0.7670	0.2721
638	570007	诺德优选30	0.7450	0.7450	0.9485
639	571002	诺德配置	1.1064	1.1064	-0.3782
640	580001	东吴嘉禾优势	0.6721	2.3921	0.0596
641	580002	东吴双动力	1.0297	1.6097	0.3508
642	580003	东吴行业轮动	0.7978	0.8778	0.9362
643	580005	东吴进取策略	0.8153	0.8853	0.1720
644	580006	东吴新经济	0.9570	0.9570	0.0000
645	580007	东吴新创业	0.8070	0.8670	0.4981
646	580008	东吴新产业精选	0.9280	0.9280	-0.1076
647	585001	东吴新兴产业	0.6700	0.6700	-0.1490
648	590001	中邮核心优选	0.9484	2.1684	0.0316
649	590002	中邮核心成长	0.4705	0.4705	-0.1909
650	590003	中邮核心优势	0.8110	0.9910	0.1235
651	590005	中邮核心主题	0.7110	0.8710	0.1408
652	590006	中邮中小盘	0.8000	0.8000	0.2506
653	590007	中邮上证380	1.0050	1.0050	-0.0994
654	610001	信达澳银领先增长	0.9612	1.2412	0.0729
655	610002	信达澳银精华配置	0.9730	1.3930	-0.3074
656	610004	信达澳银中小盘	0.7770	0.7770	-0.1285
657	610005	信达澳银红利回报	0.7120	0.7320	-0.1403
658	610006	信达澳银产业升级	0.7880	0.7880	-0.2532
659	620001	金元比联宝石动力	0.7657	0.8257	0.1701
660	620002	金元比联成长动力	0.7880	1.0080	0.1271
661	620004	金元比联价值增长	0.7640	0.7640	0.6588
662	620005	金元比联核心动力	0.7570	0.7570	0.1323
663	620006	金元比联消费主题	0.7640	0.7640	0.3942
664	620007	金元比联保本	1.0108	1.0108	-0.7073
665	630001	华商领先企业	0.8675	0.9725	0.1732
666	630002	华商盛世成长	1.6145	1.8795	-0.4563
667	630005	华商阿尔法	0.8120	0.8120	-0.6120
668	630006	华商产业升级	0.6110	0.6110	0.0000
669	630008	华商策略精选	0.7060	0.7060	-0.4231
670	660001	农银行业成长	0.9384	1.5384	0.0426
671	660003	农银平衡双利	0.9421	1.0521	0.2127
672	660004	农银策略价值	0.8443	0.8443	0.4760
673	660005	农银中小盘	0.8713	0.8713	0.4960
674	660006	农银大盘蓝筹	0.7642	0.7642	-0.0915
675	660008	农银沪深300	0.7548	0.7548	0.1327
676	660010	农银策略精选	0.9321	0.9321	0.0322
677	660011	农银中证500	未公布	未公布	0.0000
678	671010	纽银策略优选	0.7060	0.7060	0.0000
679	673010	纽银新动向	0.8820	0.8820	-0.1133
680	688888	浙商产业成长	0.8270	0.8270	0.0000
681	690001	民生蓝筹	0.8930	0.9230	-0.2235
682	690003	民生加银精选	0.7120	0.7120	0.0000
683	690004	民生稳健成长	0.6570	0.6570	-0.1520
684	690005	民生内需增长	0.7530	0.7530	0.1330
685	690007	民生景气行业	1.0170	1.0170	-0.1963
686	700001	平安大华行业先锋	0.9140	0.9140	0.1095
687	700002	平安大华深证300	1.0080	1.0080	0.0993
688	710001	富安达优势成长	0.9185	0.9185	0.0436
689	720001	财通价值动量	1.0490	1.0490	0.0000
690	730001	方正富邦创新动力	1.0050	1.0050	0.0000