开放式基金每日净值2008-09-09

2008-9-9 天天基金【字体：大中小】【我来说两句】

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	0.9990	2.6800	-0.2994
2	000011	华夏大盘	4.5940	4.8740	0.1308
3	000021	华夏优势	1.4980	1.6180	0.0668
4	000031	华夏复兴	0.6170	0.6170	0.3252
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.0380	3.0500	0.0000
7	002011	华夏红利	1.9680	2.8010	0.3058
8	002021	华回报二	0.8310	2.1190	0.0000
9	020001	国泰金鹰增长	0.5850	3.4580	0.1712
10	020003	国泰金龙行业	0.5540	2.5510	0.3623
11	020005	国泰金马	0.5270	2.2320	0.1901
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.6870	1.5720	0.2920
14	020010	国泰金牛	0.6370	0.6870	0.3150
15	020011	国泰沪深300	0.4440	0.6360	0.4525
16	040001	华安创新	0.5790	2.7182	0.1730
17	040002	华安Ａ股	0.5990	2.3358	0.3350
18	040004	华安宝利	0.7090	2.9890	0.2829
19	040005	华安宏利	1.7864	2.1764	0.2188
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.7672	2.0821	0.4846
22	040008	华安优选	0.5471	2.0834	0.2198
23	050001	博时增长	0.5710	3.0730	0.5282
24	050002	博时裕富	0.6090	2.5890	0.4950
25	050004	博时精选	1.1578	2.5478	0.2685
26	050007	博时平衡配置	0.9830	2.0440	0.1018
27	050008	博时第三产业	0.8600	1.9020	0.1164
28	050009	博时新兴成长	0.6130	2.3000	0.1634
29	050010	博时特许价值	0.9650	0.9650	-0.1035
30	050201	博时价值贰号	0.5600	2.0150	0.1789
31	070001	嘉实成长	0.6380	2.6273	0.0784
32	070002	嘉实增长	2.7670	3.3080	-0.1083
33	070003	嘉实稳健	0.7750	2.3330	0.1292
34	070006	嘉实服务	2.2370	2.5570	-0.2230
35	070010	嘉实主题	0.7280	2.2360	0.2755
36	070011	嘉实策略	0.7750	0.9650	0.0000
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9240	0.9240	0.0000
39	070099	嘉实优质	0.5520	1.4480	0.5464
40	080001	长盛成长	0.6550	2.4990	0.4601
41	080002	长盛创新	0.9249	0.9249	0.1082
42	090001	大成价值增长	0.5269	3.1869	0.4384
43	090003	大成蓝筹稳健	0.5586	3.1286	0.2693
44	090004	大成精选增值	0.6679	2.5684	0.5873
45	090006	大成财富	0.4870	2.3090	0.4124
46	100016	富国天源平衡	0.7612	2.0218	0.0920
47	100020	富国天益	0.6700	3.6813	0.2844
48	100022	富国天瑞	0.5087	2.3771	0.3551
49	100026	富国天合稳健	0.6022	1.9817	0.1830
50	100029	富国天成	0.8323	0.8323	0.2288
51	110001	易基平稳	1.2710	2.5010	0.1576
52	110002	易基策略	2.7490	3.4890	0.3285
53	110003	易基50	0.6761	2.5261	0.6251
54	110005	易基积极	0.8999	3.1592	0.2227
55	110009	易基价值	1.4136	2.0436	0.1914
56	110010	易方达价值	0.8304	0.8904	0.3020
57	110011	易方达中小盘	0.9336	0.9336	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.6238	3.8474	0.3378
59	112002	易策二号	1.0070	2.5420	0.1990
60	121002	国投景气	0.6118	2.5808	0.3115
61	121003	国投股票	0.6985	2.1385	0.3736
62	121005	国投瑞银创新	0.8470	1.6526	0.5222
63	121006	国投灵活配置	0.9510	0.9510	0.1053
64	121007	瑞福优先	0.7800	0.8350	0.2571
65	121008	国投瑞银成长优选	0.5911	1.2959	0.5101
66	150001	瑞福进取	0.3300	0.5550	0.6098
67	150002	大成优选	0.5760	0.6090	0.5236
68	150003	建信优势动力	0.6130	0.6130	0.1634
69	150103	银河银泰	0.6079	3.1479	0.4959
70	151001	银河稳健	0.6151	2.6510	0.1302
71	159901	深100ETF	2.1330	2.2530	0.3293
72	159902	中小板	1.3670	1.3670	0.5147
73	160105	南方积配	0.9131	2.2771	0.4069
74	160106	南方高增	1.1163	2.3703	0.2605
75	160311	华夏蓝筹	0.8370	2.6630	0.0000
76	160314	华夏行业精选	0.6130	3.0220	0.0000
77	160505	博时主题	1.4660	2.9270	0.2051
78	160603	鹏华收益	0.5270	2.9730	0.0000
79	160605	鹏华中国50	1.1980	2.7280	-0.0834
80	160607	鹏华价值	0.5700	1.8230	0.3521
81	160610	鹏华动力	0.9050	1.1050	0.1106
82	160611	鹏华优质治理	0.7250	0.7250	0.1381
83	160613	鹏华盛世创新	未公布	未公布	0.0000
84	160706	嘉实300	0.5640	2.4320	0.5348
85	160805	长盛同智	0.6988	2.0400	0.4023
86	160910	大成创新成长	0.6130	1.8240	0.3273
87	161005	富国天惠	0.9406	2.4406	-0.0850
88	161601	融通新蓝筹	0.6044	2.8994	0.1657
89	161604	融通深证100	0.8270	1.9970	0.2424
90	161605	融通蓝筹	0.9840	2.1140	0.4082
91	161606	融通行业	0.6330	2.5730	0.4762
92	161607	融通巨潮	0.7330	2.2470	0.5487
93	161609	融通动力先锋	1.0920	1.4920	0.5525
94	161610	融通领先	0.7210	1.9340	0.5579
95	161706	招商成长	0.9566	2.8669	0.1466
96	161903	万家公用	0.5300	1.6703	0.7605
97	162006	长城久富	1.0705	2.9513	0.3656
98	162102	金鹰小盘	0.8574	1.5374	0.2924
99	162201	荷银成长	1.3648	2.4448	0.0366
100	162202	荷银周期	1.1240	2.5990	0.0356
101	162203	荷银稳定	0.9999	2.4999	0.3009
102	162204	荷银精选	2.8509	3.0209	0.1440
103	162205	荷银风险预算	1.2281	1.9781	0.2940
104	162207	荷银效率	0.5748	1.3825	-0.1737
105	162208	泰达荷银首选	0.9962	1.0462	0.1911
106	162209	荷银市值	0.4780	0.4780	-0.1462
107	162605	景顺鼎益	0.8330	2.9330	0.2407
108	162607	景顺资源	0.6000	2.5610	0.6711
109	162703	广发小盘	1.2280	2.5380	0.0897
110	163302	巨田资源	1.1669	2.4019	0.1889
111	163402	兴业趋势	0.8832	4.1466	0.1474
112	163503	天治核心	0.4193	1.8282	0.1194
113	163801	中银中国	1.1312	2.5612	0.2304
114	163803	中银增长	0.6468	2.0744	0.3102
115	163804	中银收益	0.6258	1.8058	0.2724
116	163805	中银策略	0.8539	0.8539	0.2701
117	166001	中欧趋势	0.8271	1.0271	0.1817
118	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
119	180001	银华优势企业	0.8324	2.4524	0.2408
120	180002	银华保本增值	1.0060	1.1460	0.0000
121	180003	银华道琼斯88	0.7411	2.5411	0.4201
122	180010	银华优质增长	1.2364	2.4364	0.4060
123	180012	银华富裕	0.6795	1.6145	0.2065
124	180013	银华领先	0.9996	0.9996	0.0601
125	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
126	200001	长城久恒平衡	1.1450	2.2550	0.2627
127	200002	长城久泰	0.8384	3.6984	0.4914
128	200006	长城股票	0.6095	2.0495	0.4119
129	200007	长城安心回报	0.5007	1.4372	0.5220
130	200008	长城品牌	0.6581	0.6581	0.7193
131	202001	南方稳健成长	0.8796	2.6746	0.1822
132	202002	南稳贰号	0.7665	1.6290	0.1568
133	202003	南方绩优成长	1.3007	1.6007	0.6266
134	202005	南方成份精选	0.7556	0.7556	0.4253
135	202007	南方隆元	0.4790	0.4790	0.2092
136	202009	南方盛元红利	0.7650	0.7650	0.1309
137	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
138	202202	南方避险	2.0657	2.6097	0.1066
139	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
140	206001	鹏华行业成长	0.6546	2.5231	0.0611
141	210001	金鹰优选	0.5194	2.0349	0.0193
142	213001	宝盈鸿利	0.5879	2.4426	-0.1359
143	213002	宝盈区域增长	0.5506	2.1513	0.1637
144	213003	宝盈策略	0.8965	1.0965	0.1005
145	213008	宝盈资源	0.7300	0.7940	-0.0548
146	217001	招商安泰股票	0.6382	3.2522	0.1255
147	217002	招商安泰平衡	1.6226	2.2376	0.0740
148	217005	招商先锋	0.5791	2.5291	0.1557
149	217009	招商价值	0.8750	0.8750	0.0343
150	217010	招商大盘蓝筹	0.9740	0.9740	0.1028
151	233001	巨田基础行业	0.5042	2.0492	-0.1189
152	240001	宝康消费	0.9219	2.8366	0.2392
153	240002	宝康配置	1.1169	2.7069	0.1974
154	240004	华宝动力	0.6092	3.1192	0.0657
155	240005	华宝兴业多策略	0.4721	3.7082	-0.1692
156	240008	华宝收益	2.0329	2.0329	0.4645
157	240009	华宝先进	1.5556	1.5556	0.2190
158	240010	华宝行业精选	0.6818	0.6818	0.1910
159	240011	华宝兴业大盘精选	未公布	未公布	0.0000
160	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
161	253010	德盛安心	0.7890	1.7220	0.2541
162	255010	德盛稳健	1.3500	1.9700	0.2972
163	257010	德盛小盘	0.5860	2.7160	0.1709
164	257020	德盛精选	0.5830	2.2030	0.6908
165	257030	德盛优势	0.8320	0.9320	0.1203
166	260101	景顺长城优选	0.8646	2.7553	0.5232
167	260103	景顺长城动力	0.6169	2.9069	0.3253
168	260104	景顺内需增长	2.3710	3.2410	0.4235
169	260108	景顺成长	0.8160	2.1660	0.6165
170	260109	景顺内需增长2	1.4670	1.6470	0.3420
171	260110	景顺长城精选	0.7210	0.7210	0.2782
172	260111	景顺治理股票	未公布	未公布	0.0000
173	270001	广发聚富	0.8844	3.1944	0.0905
174	270002	广发稳健	0.9782	2.5982	0.2562
175	270005	广发聚丰	0.4900	3.0446	0.1840
176	270006	广发优选	1.2885	1.8185	0.0854
177	270007	广发大盘成长	0.5793	0.5793	0.1037
178	270008	广发核心精选	0.9790	0.9790	0.1022
179	288001	中信经典	1.3643	2.3643	0.2204
180	288002	中信红利	1.4502	2.8502	0.1658
181	290002	泰信先行	0.5331	2.2305	0.1315
182	290004	泰信优质	0.7773	1.2773	0.3227
183	290005	泰信优势增长	1.0030	1.0030	-0.0996
184	310308	盛利精选	0.7095	2.2815	0.1694
185	310318	盛利配置	0.9576	1.6936	-0.0209
186	310328	新动力	0.6241	2.3500	0.4183
187	310358	新经济	0.5538	1.8857	0.2353
188	310368	申万巴黎竞争优势	0.9835	0.9835	-0.0102
189	320001	诺安平衡	0.5632	2.8232	0.3206
190	320003	诺安股票	0.7360	2.6195	0.2588
191	320005	诺安价值	0.5980	1.5430	0.3861
192	320006	诺安配置	0.9170	0.9170	0.1092
193	340006	兴业全球	2.2366	2.2366	0.2285
194	340007	兴业社会责任	0.8170	0.8170	-0.1222
195	350001	天治财富	0.6403	2.1856	0.0469
196	350002	天治品质	0.5904	3.1004	0.1017
197	350005	天治创新先锋	0.7843	0.7843	-0.0127
198	360001	量化核心	0.6625	2.6062	0.4092
199	360005	光大红利	1.6491	2.3071	0.1579
200	360006	光大增长	0.7958	2.0758	0.3531
201	360007	光大优势	0.5307	0.5307	0.3973
202	373010	上投双息	0.7078	2.1370	0.0707
203	373020	上投双核平衡	0.8935	0.8935	0.0224
204	375010	上投优势	1.7037	4.3237	0.5667
205	377010	上投α	3.5717	3.6117	0.0420
206	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
207	377020	上投内需	0.7613	0.8613	0.1579
208	378010	上投先锋	1.6584	1.6584	-0.0181
209	398001	中海成长	0.5356	2.2232	0.0560
210	398011	中海分红	0.5085	1.9085	0.0000
211	398021	中海能源	0.8248	0.9048	0.2553
212	400001	东方龙	0.4979	2.2594	0.1005
213	400003	东方精选	0.5413	2.0543	0.1665
214	400007	东方策略	0.8898	0.8898	0.6561
215	410001	华富优选	0.6172	1.8711	0.2436
216	410003	华富成长	0.5456	0.8356	0.0550
217	420001	天弘精选	0.4661	1.4503	0.0644
218	450001	国富收益	0.7947	1.6793	-0.1759
219	450002	国富弹性	1.4608	2.1708	-0.0274
220	450003	国富潜力	0.9973	0.9973	-0.0902
221	450004	国富潜力	0.9267	0.9267	-0.0108
222	460001	友邦盛世	0.5219	2.2524	-0.0957
223	460002	友邦成长	0.8204	0.8204	0.2076
224	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
225	481001	工银价值	0.6797	2.8677	0.1769
226	481004	工银稳健	1.1317	1.1317	0.0619
227	481006	工银红利	0.6903	0.7303	0.1596
228	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
229	483003	工银精选	0.6418	1.5959	0.0312
230	486001	工银瑞信全球配置	未, 公布	未公布	0.0000
231	510050	50ETF	1.8450	2.2560	0.5450
232	510081	长盛精选	0.7194	2.4194	-0.0139
233	510180	180ETF	5.0160	5.0610	0.6623
234	510880	红利ETF	1.7680	1.7680	1.3181
235	519001	银华优选股票	0.8398	2.9347	0.3945
236	519003	海富收益	0.5420	2.1570	0.1848
237	519005	海富股票	0.4620	2.4110	0.0000
238	519007	海富回报	0.5140	2.0100	0.1949
239	519008	添富优势	2.0117	3.5717	-0.0348
240	519011	海富精选	0.5628	2.7551	0.0889
241	519013	海富优势	0.7640	1.5200	0.0000
242	519015	海富通贰号	0.8070	0.8070	0.0000
243	519017	大成成长	0.6730	1.7250	0.1488
244	519018	汇添均衡	0.6100	1.7845	0.1313
245	519019	大成景阳领先	0.4840	3.4630	0.2070
246	519021	金鼎价值	0.7240	1.3690	0.1383
247	519029	华夏稳增	1.1910	1.8960	-0.2513
248	519035	富国天博	0.5871	2.2616	0.4105
249	519039	长盛同德	0.5652	1.6196	0.2305
250	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9950	0.9950	0.0000
251	519068	添富焦点	0.8324	0.9824	0.1805
252	519087	新世纪优选	0.4388	1.8969	0.0456
253	519089	世纪成长	0.9891	0.9891	-0.0101
254	519100	长盛100	0.7072	1.2772	0.4403
255	519110	浦银安盛价值	0.6170	0.6170	0.3252
256	519180	万家180	0.5214	2.8614	0.6175
257	519181	万家和谐增长	0.4913	1.1336	-0.1017
258	519183	万家灵活配置	1.0058	1.0058	0.0099
259	519300	大成300	0.7357	2.0557	0.5329
260	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
261	519668	银河成长	0.9059	0.9059	0.0884
262	519688	交银精选	0.7864	2.7822	0.2166
263	519690	交银稳健	1.3227	2.1527	0.1135
264	519692	交银成长	1.6763	1.8563	0.4314
265	519694	交银蓝筹	0.6114	0.6264	0.2624
266	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
267	519991	长信双利	0.8940	0.8940	0.3367
268	519993	长信增利	0.6650	1.9040	-0.0301
269	519994	长信金利	0.5863	1.7485	0.2736
270	519996	长信银利	0.5250	2.4450	0.1717
271	530001	建信价值	0.7372	1.9814	0.2584
272	530003	建信成长	0.6792	2.1292	0.1032
273	530005	建信配置	0.5916	1.1416	0.1863
274	540001	汇丰2016	1.7043	1.8043	0.0881
275	540002	汇丰龙腾	1.1142	1.5802	0.4327
276	540003	汇丰策略	0.8424	0.8424	0.1070
277	540004	汇丰晋信2026	0.9890	0.9890	0.0000
278	550001	信诚四季	0.6393	1.8003	0.0469
279	550002	信诚精萃	0.5823	1.4070	0.2238
280	550003	信诚蓝筹	0.9730	0.9730	0.0000
281	560002	益民红利	0.5654	1.4804	0.1240
282	560003	益民创新优势	0.6171	0.6371	0.3578
283	570001	诺德价值优势	0.7267	0.7267	0.2760
284	580001	东吴嘉禾	0.5436	2.2636	0.3322
285	580002	东吴动力	1.1158	1.6358	0.1886
286	580003	东吴行业轮动	0.7060	0.7060	0.0283
287	590001	中邮核心优选	0.8027	2.0227	0.2498
288	590002	中邮核心成长	0.4785	0.4785	0.2514
289	610001	信达澳银增长	0.7653	0.9653	0.2752
290	610002	信达灵活配置	1.0030	1.0030	0.0000
291	620001	宝石动力保本	0.9726	0.9726	0.0103
292	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
293	630001	华商领先	0.6909	0.7959	0.0724
294	630002	华商盛世	未公布	未公布	0.0000
295	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000