开放式基金每日净值2008-08-28

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序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	000001	华夏成长	1.0930	2.7740	-0.1800
2	000011	华夏大盘	4.8480	5.1280	0.4800
3	000021	华夏优势	1.6110	1.7310	0.0600
4	000031	华夏复兴	0.6570	0.6570	0.0000
5	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
6	002001	华夏回报	1.0830	3.0950	0.1900
7	002011	华夏红利	2.0990	2.9320	0.0000
8	002021	华回报二	0.8700	2.1580	0.2300
9	020001	国泰金鹰增长	0.6200	3.4930	-0.1600
10	020003	国泰金龙行业	0.5890	2.6600	0.1700
11	020005	国泰金马	0.5690	2.4000	0.5300
12	020008	国泰混合	未公布	未公布	0.0000
13	020009	国泰金鹏蓝筹	0.7430	1.6280	0.1300
14	020010	国泰金牛	0.6900	0.7400	-0.1400
15	020011	国泰沪深300	0.4820	0.6900	0.4200
16	040001	华安创新	0.6140	2.8686	-0.1600
17	040002	华安Ａ股	0.6530	2.5130	0.3100
18	040004	华安宝利	0.7470	3.0270	0.2700
19	040005	华安宏利	1.9201	2.3101	0.3700
20	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
21	040007	华安中小盘	0.8232	2.1381	0.5500
22	040008	华安优选	0.5918	2.1281	0.3200
23	050001	博时增长	0.5980	3.1000	-0.1700
24	050002	博时裕富	0.6590	2.6390	0.4600
25	050004	博时精选	1.2429	2.6329	0.0800
26	050007	博时平衡配置	0.9990	2.0600	0.0000
27	050008	博时第三产业	0.9000	1.9910	0.1100
28	050009	博时新兴成长	0.6530	2.4500	0.1500
29	050010	博时特许价值	0.9740	0.9740	0.0000
30	050201	博时价值贰号	0.5830	2.0380	0.3400
31	070001	嘉实成长	0.6734	2.6871	0.1900
32	070002	嘉实增长	2.9300	3.4710	-0.3700
33	070003	嘉实稳健	0.8170	2.4180	0.0000
34	070006	嘉实服务	2.3800	2.7000	-0.2100
35	070010	嘉实主题	0.7940	2.3020	0.1300
36	070011	嘉实策略	0.8300	1.0200	-0.3600
37	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
38	070013	嘉实精选	0.9590	0.9590	0.1000
39	070099	嘉实优质	0.5920	1.4880	0.6800
40	080001	长盛成长	0.6880	2.5320	-0.1500
41	080002	长盛创新	未公布	未公布	0.0000
42	090001	大成价值增长	0.5657	3.2257	0.1100
43	090003	大成蓝筹稳健	0.5902	3.1602	0.0500
44	090004	大成精选增值	0.7052	2.6057	-0.1100
45	090006	大成财富	0.5160	2.3380	0.3900
46	100016	富国天源平衡	0.7987	2.0593	0.0100
47	100020	富国天益	0.7091	3.7204	-0.0600
48	100022	富国天瑞	0.5496	2.4742	0.0500
49	100026	富国天合稳健	0.6462	2.0257	0.0200
50	100029	富国天成	0.8750	0.8750	0.1500
51	110001	易基平稳	1.3100	2.5400	0.0800
52	110002	易基策略	2.9380	3.6780	-0.2400
53	110003	易基50	0.7304	2.5804	0.8000
54	110005	易基积极	0.9573	3.3039	-0.0900
55	110009	易基价值	1.5152	2.1452	0.0300
56	110010	易方达价值	0.8924	0.9524	0.0300
57	110011	易方达中小盘	0.9599	0.9599	0.0000
58	110029	易方达科讯	0.6519	3.9268	0.2000
59	112002	易策二号	1.0760	2.6110	-0.1900
60	121002	国投景气	0.6435	2.6125	0.0900
61	121003	国投股票	0.7473	2.1873	0.0000
62	121005	国投瑞银创新	0.9172	1.7692	0.1000
63	121006	国投灵活配置	0.9660	0.9660	0.1036
64	121007	瑞福优先	0.8180	0.8730	0.0000
65	121008	国投瑞银成长优选	0.6357	1.3937	0.1100
66	150001	瑞福进取	0.3680	0.5930	0.0000
67	150002	大成优选	未公布	未公布	0.0000
68	150003	建信优势动力	0.6710	0.6710	-0.4451
69	150103	银河银泰	0.6395	3.1795	-0.1700
70	151001	银河稳健	0.6534	2.7036	0.0800
71	159901	深100ETF	2.3650	2.4850	-0.2100
72	159902	中小板	1.5590	1.5590	-0.4500
73	160105	南方积配	0.9631	2.3271	0.4600
74	160106	南方高增	1.2000	2.4540	0.7300
75	160311	华夏蓝筹	0.9020	2.8140	-0.1100
76	160314	华夏行业精选	0.6560	3.1790	0.3100
77	160505	博时主题	1.5680	3.0290	0.1900
78	160603	鹏华收益	0.5700	3.0160	0.1800
79	160605	鹏华中国50	1.2830	2.8130	-0.0800
80	160607	鹏华价值	0.6150	1.9540	0.0000
81	160610	鹏华动力	0.9900	1.1900	0.2000
82	160611	鹏华优质治理	0.7770	0.7770	0.0000
83	160613	鹏华盛世创新	未公布	未公布	0.0000
84	160706	嘉实300	0.6130	2.4810	0.3300
85	160805	长盛同智	0.7384	2.0796	-0.0300
86	160910	大成创新成长	0.6580	1.8690	0.4600
87	161005	富国天惠	1.0370	2.5370	-0.2200
88	161601	融通新蓝筹	0.6373	2.9323	-0.2000
89	161604	融通深证100	0.9090	2.0790	-0.2200
90	161605	融通蓝筹	1.0390	2.1690	-0.1900
91	161606	融通行业	0.6880	2.6280	0.1500
92	161607	融通巨潮	0.7940	2.3080	0.5100
93	161609	融通动力先锋	1.1770	1.5770	-0.4200
94	161610	融通领先	0.7930	2.1190	-0.3800
95	161706	招商成长	1.0394	2.9497	0.2100
96	161903	万家公用	0.5684	1.7384	0.1100
97	162006	长城久富	1.1363	3.0171	-0.0300
98	162102	金鹰小盘	0.8946	1.5746	-0.5900
99	162201	荷银成长	1.4358	2.5158	-0.6400
100	162202	荷银周期	1.1829	2.6579	-0.0500
101	162203	荷银稳定	1.0431	2.5431	0.2800
102	162204	荷银精选	3.0255	3.1955	-0.0600
103	162205	荷银风险预算	1.2457	1.9957	0.1700
104	162207	荷银效率	0.6082	1.4628	-0.4900
105	162208	泰达荷银首选	1.0749	1.1249	0.0300
106	162209	荷银市值	0.5182	0.5182	-0.1300
107	162605	景顺鼎益	0.8810	2.9810	0.2300
108	162607	景顺资源	0.6400	2.6010	0.3100
109	162703	广发小盘	1.3480	2.6580	0.0000
110	163302	巨田资源	1.2040	2.4390	0.0900
111	163402	兴业趋势	0.9226	4.3040	0.2000
112	163503	天治核心	0.4499	1.8879	-0.1300
113	163801	中银中国	1.1817	2.6117	0.0300
114	163803	中银增长	0.6919	2.1892	-0.1600
115	163804	中银收益	0.6575	1.8375	-0.0800
116	163805	中银策略	0.8878	0.8878	0.0200
117	166001	中欧趋势	0.8965	1.0965	0.5700
118	166002	中欧新蓝筹	未公布	未公布	0.0000
119	180001	银华优势企业	0.8717	2.4917	0.1100
120	180002	银华保本增值	1.0051	1.1451	0.0100
121	180003	银华道琼斯88	0.7853	2.5853	0.3800
122	180010	银华优质增长	1.3211	2.5211	0.0600
123	180012	银华富裕	0.7181	1.6531	0.0600
124	180013	银华领先	未公布	未公布	0.0000
125	183001	银华全球	未公布	未公布	0.0000
126	200001	长城久恒平衡	1.1890	2.2990	-0.0800
127	200002	长城久泰	0.9103	3.7703	0.4500
128	200006	长城股票	0.6609	2.1009	0.3600
129	200007	长城安心回报	0.5405	1.5268	0.4100
130	200008	长城品牌	0.7015	0.7015	0.5300
131	202001	南方稳健成长	0.9515	2.7465	1.0000
132	202002	南稳贰号	0.8263	1.7561	0.9400
133	202003	南方绩优成长	1.3774	1.6774	0.4100
134	202005	南方成份精选	0.7993	0.7993	0.6200
135	202007	南方隆元	0.5320	0.5320	0.9500
136	202009	南方盛元红利	0.7990	0.7990	0.2509
137	202011	南方优选价值	未公布	未公布	0.0000
138	202202	南方避险	2.0719	2.6159	0.1800
139	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000
140	206001	鹏华行业成长	0.6842	2.6304	0.2300
141	210001	金鹰优选	0.5470	2.0770	0.0400
142	213001	宝盈鸿利	0.6215	2.4885	-0.0800
143	213002	宝盈区域增长	0.5885	2.2170	0.3800
144	213003	宝盈策略	0.9529	1.1529	0.0800
145	213008	宝盈资源	0.7929	0.8625	0.0500
146	217001	招商安泰股票	0.6759	3.2899	0.3400
147	217002	招商安泰平衡	1.6694	2.2844	0.1700
148	217005	招商先锋	0.6175	2.5675	0.0200
149	217009	招商价值	0.9444	0.9444	0.1400
150	217010	招商大盘蓝筹	0.9800	0.9800	-0.2000
151	233001	巨田基础行业	0.5651	2.1101	-0.5100
152	240001	宝康消费	0.9848	2.9931	0.3600
153	240002	宝康配置	1.1925	2.7825	0.4800
154	240004	华宝动力	0.6499	3.1599	0.7300
155	240005	华宝兴业多策略	0.4990	3.7699	-0.0200
156	240008	华宝收益	2.2097	2.2097	0.7900
157	240009	华宝先进	1.6934	1.6934	0.4500
158	240010	华宝行业精选	0.7304	0.7304	0.6200
159	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	0.0000
160	253010	德盛安心	0.7990	1.7410	0.0000
161	255010	德盛稳健	1.4180	2.0380	0.0000
162	257010	德盛小盘	0.6230	2.7530	0.1600
163	257020	德盛精选	0.6380	2.2880	-0.6200
164	257030	德盛优势	0.8890	0.9890	0.0000
165	260101	景顺长城优选	0.9210	2.8117	0.7000
166	260103	景顺长城动力	0.6486	2.9386	0.1700
167	260104	景顺内需增长	2.4960	3.3660	-0.1600
168	260108	景顺成长	0.8550	2.2050	0.2300
169	260109	景顺内需增长2	1.5440	1.7240	0.0600
170	260110	景顺长城精选	0.7670	0.7670	0.2600
171	260111	景顺治理股票	未公布	未公布	0.0000
172	270001	广发聚富	0.9493	3.2593	0.1400
173	270002	广发稳健	1.0629	2.6829	0.1200
174	270005	广发聚丰	0.5323	3.2361	0.2400
175	270006	广发优选	1.3808	1.9108	0.1800
176	270007	广发大盘成长	0.6245	0.6245	0.1600
177	270008	广发核心精选	0.9870	0.9870	0.0000
178	288001	中信经典	1.4339	2.4339	0.2900
179	288002	中信红利	1.5420	2.9420	0.1000
180	290002	泰信先行	0.5616	2.2931	0.0000
181	290004	泰信优质	0.8224	1.3224	-0.1300
182	290005	泰信优势增长	1.0050	1.0050	0.0000
183	310308	盛利精选	0.7508	2.3228	-0.1100
184	310318	盛利配置	0.9641	1.7001	0.0200
185	310328	新动力	0.6691	2.4317	0.2700
186	310358	新经济	0.5957	1.9276	0.0000
187	310368	申万巴黎竞争优势	0.9905	0.9905	0.1000
188	320001	诺安平衡	0.5874	2.8474	-0.2200
189	320003	诺安股票	0.7866	2.6701	0.2900
190	320005	诺安价值	0.6359	1.5809	0.2200
191	320006	诺安配置	0.9330	0.9330	0.0000
192	340006	兴业全球	2.4030	2.4030	0.2500
193	340007	兴业社会责任	0.8630	0.8630	0.1200
194	350001	天治财富	0.6492	2.1945	-0.0800
195	350002	天治品质	0.6150	3.1250	0.1800
196	350005	天治创新先锋	0.7863	0.7863	-0.0300
197	360001	量化核心	0.7292	2.6729	0.7600
198	360005	光大红利	1.8157	2.4737	0.2200
199	360006	光大增长	0.8683	2.1483	0.5900
200	360007	光大优势	0.5738	0.5738	0.3100
201	373010	上投双息	0.7490	2.1782	-0.1700
202	373020	上投双核平衡	0.9199	0.9199	-0.0326
203	375010	上投优势	1.8653	4.4853	-0.1900
204	377010	上投α	3.8919	3.9319	0.0000
205	377016	上投亚太优势	未公布	未公布	0.0000
206	377020	上投内需	0.8301	0.9301	-0.0800
207	378010	上投先锋	1.8277	1.8277	0.0400
208	398001	中海成长	0.5601	2.2842	-0.3400
209	398011	中海分红	0.5493	1.9493	-0.0500
210	398021	中海能源	0.8821	0.9621	-0.1700
211	400001	东方龙	0.5241	2.2856	-0.5500
212	400003	东方精选	0.5861	2.1763	0.2200
213	400007	东方策略	0.9350	0.9350	0.6784
214	410001	华富优选	0.6547	1.9398	-0.1700
215	410003	华富成长	0.5975	0.8875	0.1700
216	420001	天弘精选	0.4920	1.5084	-0.1600
217	450001	国富收益	0.8475	1.7702	-0.0800
218	450002	国富弹性	1.5314	2.2414	0.4700
219	450003	国富潜力	1.0655	1.0655	-0.1400
220	450004	国富潜力	0.9408	0.9408	0.4200
221	460001	友邦盛世	0.5671	2.3604	0.1600
222	460002	友邦成长	0.8514	0.8514	0.1400
223	460005	友邦价值增长	未公布	未公布	0.0000
224	481001	工银价值	0.7147	2.9947	0.0700
225	481004	工银稳健	1.2088	1.2088	-0.1700
226	481006	工银红利	0.7353	0.7753	0.2300
227	481008	工银大盘蓝筹	未公布	未公布	0.0000
228	483003	工银精选	0.6856	1.6742	-0.2000
229	486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	0.0000
230	510050	50ETF	2.0030	2.4430	0.7500
231	510081	长盛精选	0.7755	2.4755	-0.1300
232	510180	180ETF	5.4290	5.4740	0.6900
233	510880	红利ETF	1.8730	1.8730	0.8600
234	519001	银华优选股票	0.8966	3.1183	0.0200
235	519003	海富收益	0.5820	2.1970	-0.1700
236	519005	海富股票	0.5100	2.4590	0.2000
237	519007	海富回报	0.5620	2.0580	0.0000
238	519008	添富优势	2.1342	3.6942	-0.0500
239	519011	海富精选	0.6106	2.9126	-0.2000
240	519013	海富优势	0.8440	1.6000	-0.2400
241	519015	海富通贰号	0.8540	0.8540	-0.2300
242	519017	大成成长	0.7230	1.7750	0.1400
243	519018	汇添均衡	0.6531	1.8964	0.0500
244	519019	大成景阳领先	0.5220	3.5010	0.0000
245	519021	金鼎价值	0.7760	1.4210	0.3900
246	519029	华夏稳增	1.2920	1.9970	-0.0800
247	519035	富国天博	0.6301	2.3766	0.2200
248	519039	长盛同德	0.6073	1.7402	-0.1300
249	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9970	0.9970	0.0000
250	519068	添富焦点	0.8914	1.0414	0.0000
251	519087	新世纪优选	0.4707	1.9482	0.1100
252	519089	世纪成长	0.9893	0.9893	0.0400
253	519100	长盛100	0.7685	1.3385	0.5100
254	519110	浦银安盛价值	0.6810	0.6810	0.0000
255	519180	万家180	0.5650	2.9050	0.6800
256	519181	万家和谐增长	0.5368	1.2131	0.5400
257	519183	万家灵活配置	1.0052	1.0052	0.0200
258	519300	大成300	0.8002	2.1202	0.4500
259	519601	海富通海外	未公布	未公布	0.0000
260	519668	银河成长	0.9485	0.9485	0.3800
261	519688	交银精选	0.8240	2.8198	-0.1600
262	519690	交银稳健	1.4018	2.2318	-0.2600
263	519692	交银成长	1.7518	1.9318	-0.1700
264	519694	交银蓝筹	0.6455	0.6605	-0.2200
265	519696	交银环球	未公布	未公布	0.0000
266	519991	长信双利	0.9170	0.9170	0.2200
267	519993	长信增利	0.7064	1.9454	-0.1800
268	519994	长信金利	0.6246	1.8414	0.2200
269	519996	长信银利	0.5686	2.4886	0.4200
270	530001	建信价值	0.7801	2.0243	-0.1700
271	530003	建信成长	0.7319	2.1819	0.1800
272	530005	建信配置	0.6466	1.1966	-0.1700
273	540001	汇丰2016	1.7407	1.8407	-0.0300
274	540002	汇丰龙腾	1.2111	1.6771	0.7500
275	540003	汇丰策略	0.8851	0.8851	-0.1100
276	540004	汇丰晋信2026	0.9980	0.9980	0.0000
277	550001	信诚四季	0.6884	1.8494	-0.0100
278	550002	信诚精萃	0.6248	1.5009	-0.1100
279	550003	信诚蓝筹	0.9760	0.9760	-0.1000
280	560002	益民红利	0.5961	1.5359	0.1000
281	560003	益民创新优势	0.6619	0.6819	0.4600
282	570001	诺德价值优势	0.7755	0.7755	0.2700
283	580001	东吴嘉禾	0.5688	2.2888	-0.2800
284	580002	东吴动力	1.1622	1.6822	-0.2000
285	580003	东吴行业轮动	0.7618	0.7618	-0.1600
286	590001	中邮核心优选	0.8790	2.0990	0.5700
287	590002	中邮核心成长	0.5156	0.5156	0.7800
288	610001	信达澳银增长	0.8299	1.0299	-0.3600
289	610002	信达灵活配置	未公布	未公布	0.0000
290	620001	宝石动力保本	0.9703	0.9703	0.0500
291	620002	金元比联成长动力	未公布	未公布	0.0000
292	630001	华商领先	0.7491	0.8541	0.1500
293	630002	华商盛世	未公布	未公布	0.0000
294	660001	农银成长	未公布	未公布	0.0000